Представьте себе огромное пастбище, где тысячи овец мирно пасутся на зеленой траве. Они верят, что трава растет сама собой, что солнце светит им просто так, а пастух заботится о них из чистой доброты сердца. Овцы не знают, что их выращивают ради шерсти и мяса. Они живут в иллюзии свободы, не подозревая, что каждый их шаг просчитан, каждое движение предсказано, а их судьба предрешена задолго до того, как они об этом узнают.
Финансовые рынки работают точно так же. Миллионы людей по всему миру каждый день открывают торговые платформы, покупают и продают валюты, акции, криптовалюты, фьючерсы. Они верят, что участвуют в честной игре, где каждый имеет равные шансы на успех. Они изучают графики, читают новости, следят за техническими индикаторами, надеясь найти ту самую формулу богатства, которая сделает их миллионерами.
Но правда заключается в том, что подавляющее большинство этих людей являются овцами в огромном загоне, созданном для их систематической стрижки. Они не игроки в казино, они и есть казино для тех, кто действительно понимает, как работают рынки.
Статистика безжалостна и не подлежит обсуждению. Около девяти из десяти частных трейдеров теряют деньги в долгосрочной перспективе. Это не случайность, не невезение, не результат недостатка образования или опыта. Это закономерность, заложенная в саму структуру финансовых рынков. Это бизнес-модель, которая работает уже десятилетия и будет работать дальше.
Когда новичок впервые заходит на сайт биржи или брокера, его встречают яркие баннеры с обещаниями легких денег. "Начни торговать уже сегодня", "Получи бонус за регистрацию", "Стань миллионером за месяц". Красивые графики показывают, как можно было заработать тысячи процентов прибыли, покупая биткоин в 2010 году или акции технологических компаний во время пандемии. Рекламные ролики демонстрируют успешных трейдеров на дорогих автомобилях, в роскошных офисах, с дорогими часами на запястьях.
Все это создает иллюзию, что торговля на финансовых рынках это простой способ разбогатеть. Что достаточно потратить несколько часов на изучение основ, открыть счет, внести деньги и начать зарабатывать. Эта иллюзия настолько мощная, что даже люди с высшим образованием, успешные в других сферах деятельности, попадают в эту ловушку.
Правда заключается в том, что каждый элемент этой системы создан специально для того, чтобы заставить вас потерять деньги. Интерфейс торговых платформ разработан таким образом, чтобы провоцировать импульсивные решения. Яркие кнопки покупки и продажи, мигающие цены, звуковые уведомления о движении рынка, все это воздействует на ваши эмоции, заставляя принимать иррациональные решения.
Биржи зарабатывают не на том, что вы получаете прибыль, а на том, что вы торгуете. Каждая ваша сделка приносит им комиссию, независимо от того, выиграли вы или проиграли. Более того, когда вы проигрываете, биржи часто выступают в роли вашего контрагента, то есть ваши потери становятся их прибылью напрямую.
Но самое интересное начинается тогда, когда мы смотрим на то, кто стоит на другой стороне ваших сделок. Когда вы покупаете акцию, кто-то ее продает. Когда вы продаете валюту, кто-то ее покупает. В большинстве случаев на другой стороне сделки стоят не такие же частные трейдеры, как вы, а профессиональные игроки с многомиллиардными капиталами, суперкомпьютерами, командами аналитиков и инсайдерской информацией.
Эти крупные игроки хеджевые фонды, инвестиционные банки, высокочастотные торговые компании, государственные фонды не просто торгуют на рынке. Они создают рынок. Они могут влиять на цены, создавать тренды, провоцировать панику или эйфорию. У них есть алгоритмы, которые анализируют миллиарды точек данных в реальном времени, предсказывают поведение частных трейдеров и используют эти предсказания для извлечения прибыли.
