Как найти скрытые связи между акциями и криптой

Как найти скрытые связи между акциями и криптой

В этой книге представлено всестороннее понимание скрытых связей между акциями и криптовалютами, технологиями блокчейн, что делает её отличным ресурсом для дальнейших исследований.

Жанры: Ценные бумаги / инвестиции, Трейдинг, Финансовые инструменты
Цикл: Не является частью цикла
Год публикации: 2025

Читать онлайн Как найти скрытые связи между акциями и криптой


Предисловие

Зачем изучать связи между акциями и криптовалютой?

Современные финансовые рынки перестали быть изолированными экосистемами. Криптовалюты, изначально воспринимавшиеся как «альтернативный эксперимент», сегодня глубоко интегрированы в глобальную экономику.

Изучение связей между акциями и криптовалютой может быть полезным по нескольким причинам:


1. Диверсификация портфеля: Понимание взаимосвязей между акциями и криптовалютами позволяет инвесторам диверсифицировать свои портфели, что может снизить риски. Криптовалюты часто не коррелируют с традиционными финансовыми активами, такими как акции, что делает их привлекательными для хеджирования

.

2. Арбитражные возможности: Изучение ценовых различий между акциями и криптовалютами может открыть возможности для арбитража, когда инвесторы могут извлекать прибыль из временных несоответствий в ценах между различными рынками

.

3. Технологические инновации: Криптовалюты часто связаны с инновационными технологиями, такими как блокчейн, которые могут оказывать влияние на традиционные рынки. Понимание этих технологий может помочь инвесторам предвидеть будущие тенденции и изменения в рыночной динамике

.

4. Влияние новостей и регуляций: Криптовалюты и акции могут реагировать на одни и те же новости или изменения в регуляциях, что может создавать взаимосвязанные движения на рынках. Например, новости о регулировании криптовалют могут повлиять на акции компаний, связанных с блокчейн-технологиями

.

5. Инструменты для инвестиций: Понимание связей между акциями и криптовалютами позволяет инвесторам использовать различные финансовые инструменты, такие как ETF, привязанные к криптовалютам, или акции компаний, занимающихся криптовалютными технологиями


Вот почему анализ их взаимосвязей с традиционными акциями стал критически важным для инвесторов, трейдеров и аналитиков:


1. Рост взаимозависимости рынков

– Институциональные инвестиции: Крупные игроки (BlackRock, Fidelity, MicroStrategy) активно вкладываются в криптовалюты, связывая их стоимость с капитализацией своих портфелей. Например, падение Bitcoin может ударить по балансу компаний, хранящих его в резервах (как Tesla в 2021–2022 гг.).

– Кросс-рыночное влияние: Новости о регулировании крипторынка (например, запрет майнинга в Китае) вызывают волатильность не только в крипте, но и в акциях технологических компаний (NVIDIA, AMD) из-за снижения спроса на GPU.

– Макроэкономические факторы: Инфляция, ставки ФРС и геополитические кризисы (например, война в Украине) одновременно влияют на акции и крипту. В 2022 году и S&P 500, и Bitcoin падали на фоне ужесточения монетарной политики.


2. Управление рисками и диверсификация

– Корреляция ≠ защита: Раньше крипту называли «цифровым золотом», но в кризисы Bitcoin часто коррелирует с Nasdaq (технологическими акциями), усиливая риски. Инвестор, не понимающий этих связей, может ошибочно считать портфель диверсифицированным.

– Волатильность как угроза: Резкие движения в крипте (например, крах Terra/Luna в 2022-м) провоцируют панику и в традиционных рынках. Знание триггеров помогает заранее ставить стоп-лоссы или перераспределять активы.

– Пример: Если акции банков падают из-за кризиса ликвидности (как в случае с SVB в 2023-м), инвесторы массово переводят капитал в стабильные монеты (USDT, USDC), что влияет на их эмитентов (Tether, Circle) и связанные с ними акции (например, Coinbase).


3. Новые инвестиционные стратегии

– Арбитражные возможности: Разрыв между фьючерсами на Bitcoin (CME) и спотовой ценой позволяет зарабатывать на разнице, но для этого нужно отслеживать связанные с ними акции (например, Marathon Digital – майнинговая компания).


Вам будет интересно
В современном мире финансовых рынков алгоритмическая торговля стала неотъемлемой частью успешного инвестирования. Книга "Алгоритм Тилсона" представляет собой общее руководство, которое поможет читателям освоить основы и тонкости алгоритмического трейдинга, используя проверенный временем алгоритм Тилсона.Для кого эта книга:Эта книга предназначена для широкого круга читателей – от начинающих трейдеров, желающих освоить основы алгоритмической торговли, до опытных инвесторов, стремящихся углубить св...
Читать онлайн
Всестороннее руководство для трейдеров, стремящихся к успеху на финансовых рынках. В книге рассматриваются ключевые аспекты психологии торговли, управления рисками, создания торгового плана и анализа сделок. Вы узнаете, как управлять своими эмоциями, защищать капитал, разрабатывать эффективные стратегии и адаптироваться к изменяющимся рыночным условиям.Книга предназначена как для новичков, так и для опытных трейдеров, и предлагает практические советы, примеры и методы, которые помогут вам улучши...
Читать онлайн
Эта книга представляет собой руководство по применению байесовских сетей в анализе и прогнозировании финансовых данных. В ней рассматриваются основные концепции байесовской статистики, методы построения и оптимизации моделей, а также практические аспекты их реализации в реальной торговле. Книга сопровождается примерами кода на Python, глоссарием терминов, списком открытых датасетов и рекомендуемой литературой, что делает ее полезным ресурсом для практического применения и дальнейших исследований...
Читать онлайн
Книга "Арбитраж на фондовом рынке: Стратегии и кейсы" представляет собой всестороннее руководство по одной из самых прибыльных и сложных стратегий трейдинга – арбитражу.Эта книга предназначена для трейдеров всех уровней – от начинающих до опытных профессионалов. Она будет полезна тем, кто хочет глубже понять механизмы арбитража, узнать о успешных кейсах и избежать распространенных ошибок. Книга также будет интересна инвесторам, аналитикам и всем, кто стремится улучшить свои навыки трейдинга....
Читать онлайн
В эпоху цифровой революции мемкоины – криптовалюты, рожденные из интернет-шуток, – превратились из забавы в многомиллиардный рынок.Эта книга раскрывает, как социальные сети, такие как X, TikTok, Reddit, Telegram и Discord, стали главным двигателем хайпа, поднимающего Dogecoin, Shiba Inu и другие монеты до небес.Мы исследуем психологию толпы, механизмы вирусности, роль инфлюенсеров и алгоритмов, а также риски манипуляций и скам-монет. Книга предлагает практическое руководство для инвесторов: как ...
Читать онлайн
Пусть эта книга станет для вас кратким руководством по эффективному управлению инвестициями и защите капитала в условиях неопределенности и рыночных колебаний. В ней мы рассмотрим ключевые принципы диверсификации, хеджирования и долгосрочного планирования, которые помогают инвесторам минимизировать риски и достигать своих финансовых целей. В книге также приведены полезные ресурсы для дальнейшего изучения, включая рекомендации по книгам, курсам и инструментам для анализа рисков. Приложения с глос...
Читать онлайн
Эта книга представляет собой полное руководство по торговле на финансовых рынках, с акцентом на идентификацию и использование зон дисбаланса для принятия торговых решений. Она охватывает как теоретические, так и практические аспекты торговли, предлагая читателям глубокое понимание рыночных механизмов и стратегий.Для кого эта книга:Начинающие трейдеры, стремящиеся понять основы рыночных механизмов и стратегий.Опытные трейдеры, желающие углубить свои знания и улучшить свои торговые навыки.Инвестор...
Читать онлайн
Мы анализировали и выделили основные принципы из работ Бенджамина Грэма.Каждый принцип был назван, объяснен простыми словами, пронумерован, даны советы.Мы присвоили рейтинг важности каждому принципу по 10-балльной шкале. Книгу можно читать не по порядку, каждый абзац – новый принцип.Наша книга может быть полезна как тем, кто уже читал оригиналы работ и хочет освежить память, так и тем, кто не читал и хочет быстро понять суть.Мы также предлагаем создать для Вас книги бесплатно (какие книги Вам ин...
Читать онлайн
Эта книга представляет собой подробное руководство по инвестированию, охватывающее ключевые стратегии, инструменты и методы анализа трендов. Она предназначена для инвесторов всех уровней – от начинающих до опытных – и помогает им принимать обоснованные решения, минимизировать риски и достигать своих финансовых целей.В книге описано комплексное понимание инвестиционных стратегий, инструментов и методов, необходимых для достижения финансовых целей в условиях неопределенности и изменяющихся рыночны...
Читать онлайн
Криптовалюты способствуют децентрализации финансовых систем, что может привести к значительным социальным и экономическим изменениям. Анализ этих изменений помогает понять, как криптовалюты могут повлиять на общество в долгосрочной перспективе.Таким образом, анализ криптовалют является важным и актуальным направлением, которое помогает понять текущие тенденции, выявить риски и возможности, а также подготовиться к будущим изменениям в финансовой сфере....
Читать онлайн
В эпоху цифрового шума и мгновенного распространения информации, понимание механизмов новостных циклов становится критически важным для инвесторов, маркетологов и медиааналитиков. Эта книга предлагает удобный анализ того, как современные медиаволны формируются, распространяются и влияют на общественное мнение, рынки и политические процессы.Основное внимание уделяется роли социальных сетей, алгоритмов рекомендаций и влиятельных личностей, таких как Илон Маск, в создании и поддержании информационн...
Читать онлайн
Эта книга представляет обзорное руководство по рынку облигаций, предназначенное как для начинающих, так и для опытных инвесторов. В ней рассматриваются ключевые аспекты инвестирования в облигации, включая фундаментальный и технический анализ, управление рисками, использование современных технологий и анализ ошибок.Основные разделы книги охватывают:– Основы рынка облигаций: Введение в облигации, их типы и характеристики, а также роль регуляторов и налогообложения.– Анализ облигаций: Фундаментальн...
Читать онлайн
Эта книга представляет собой практическое руководство по анализу и управлению волатильностью на финансовых рынках. Она охватывает широкий спектр тем, от малоизвестных индикаторов до передовых стратегий и методов тестирования, которые помогают трейдерам принимать более обоснованные решения и улучшать свои результаты.В первой части книги рассматриваются малоизвестные индикаторы волатильности, такие как Ulcer Index и Choppiness Index, которые предоставляют уникальные инсайты о рыночных условиях. Вт...
Читать онлайн
"Умные финансы. Как тратить меньше и зарабатывать больше" – это практическое руководство для тех, кто стремится контролировать свои деньги, оптимизировать расходы и увеличивать доходы. В книге рассматриваются эффективные стратегии финансового планирования, позволяющие достигать баланса между сбережениями и расходами, а также инвестиции, которые помогут создать стабильный доход. Вы узнаете, как избегать ловушек неэффективных расходов, научитесь управлять личным бюджетом и выстраивать долгосрочные...
Читать онлайн
Солнце – самая неизведанная и далекая планета, в совершенно иной вселенной, отличной от нашей с вами. Все что здесь происходит, неизменно оказывает влияние на все живое в этом неизвестном мире. От автора: Автор знает, что Солнце звезда, но для сказки оно превратилось в планету....
Читать онлайн
Новая повесть Станиса Фаба – это спираль событий, которые возникают в жизни героя неожиданно и самым необычным образом. Книжная публикация становится прологом, на первый взгляд, невероятной игры. Хитрость и коварство плетут свою игру, но дружба и любовь в итоге помогают разрушить планы мошенников. Легкое чтение, вместе с тем закрученный сюжет – настоящая детективная история....
Читать онлайн
Очнулся в новом теле? Ты в суровом мире культивации? Вселяющихся в чужие тела здесь называют "архидемонами" и беспощадно преследуют? Ты слабый ученик, впутанный в интриги могучих старейшин, и где-то рядом таятся убийцы, вытряхнувшие из твоего тела прежнюю душу? Не проблема!Проблема – вспомнить, кто ты такой. И почему едва открыв глаза ты увидел написанное твоей же рукой предсказание о приближающемся конце света....
Читать онлайн
Полный последовательный перечень элементов брендингового проекта. Книга носит характер прикладного справочника, полезного при разработке бренда для компании, продукта или услуги. Предназначена для предпринимателей, сотрудников агентств, фрилансеров: дизайнеров и маркетологов....
Читать онлайн