Locked-in Range Analysis: Почему большинство трейдеров обязаны потерять деньги на рынке фьючерсов (Форекс)

Locked-in Range Analysis: Почему большинство трейдеров обязаны потерять деньги на рынке фьючерсов (Форекс)

Автор убежден, что трейдинг должен основываться на причинах изменения цены, иначе это «удачливый»-трейдинг. В книге описываются причины изменения цен на рынке фьючерсов (Форекс) и новый причинно-следственный метод анализа.

Жанр: Ценные бумаги / инвестиции
Цикл: Не является частью цикла
Год публикации: 2018

Читать онлайн Locked-in Range Analysis: Почему большинство трейдеров обязаны потерять деньги на рынке фьючерсов (Форекс)


Предисловие


Общепринято разумные люди учатся на своих ошибках, либо на ошибках других, осознавая причины и следствия действий, приводящих к нежелательному результату. Зная статистику «зарабатывающих» на биржевых спекуляциях, каждый уверен, что он не каждый, и у него все непременно получится. И даже мысли не возникает, чтобы оставить этот «способ заработка». Теряя все больше денег и времени на поиск причин «почему трейдинг это не их», неудачи пожирают людей изнутри, ведь принять неудачи для них все-равно, что признать себя мудаком.

Понимая причину «почему большинство трейдеров обязаны потерять деньги на рынке фьючерсов», как следствие, приходит истинное понимание отсутствия у вас преимуществ перед другими участниками рынка в бесконечных «биржевых войнах», когда не жалко уступить эту «битву» другим.

Часть 1. Подготовка к анализу

1.1 Почему анализируем фьючерсы вместо Форекс?


Начиная с Бреттон-вудской валютной системы (1944 год) американский доллар является основной международной резервной валютой, поэтому котировки валют других стран выражаются через доллар США.

Виды котировок валют:

– прямые (стоимость иностранной единицы валюты выражается через эквивалент национальной валюты)

Пример (Доллар США не является национальной валютой): USD/CAD 1.3090 означает 1 USD = 1.3090 CAD

– обратные (стоимость национальной единицы валюты выражается через эквивалент иностранной валюты)

Пример (Доллар США не является национальной валютой): EUR/USD 1.0680 означает 1 EUR = 1.0680 USD

– кросс-курсы (соотношение между двумя валютами, которое определяется на основании курсов данных валют по отношению к третьей валюте)

Пример: EUR/USD 1.0680, GBP/USD 1.2470 означает EUR/GBP 0.8565 (1.0680/1.2470)

По месту проведения валютных сделок выделяются биржевой и внебиржевой рынки.



Таблица 1. Сравнение биржевого и внебиржевого рынка

Внебиржевой рынок в отличии от биржевого не имеет «единого центра», куда поступает вся информация о совершенных сделках, по достигнутыми сторонами ценам. Также на таком рынке нет органа, который бы контролировал и регулировал деятельность всех участников торгового процесса. Поэтому котировки одинакового торгуемого инструмента (например валюты) у разных дилеров могут отличаться. Тем не менее, для формирования внебиржевых котировок используются цены с биржевых торгов на соответствующие базовые товары по ближайшим наиболее ликвидным фьючерсным контрактам (Бенчмарк WM/Reuters является стандартом в определении внебиржевого валютного курса).

Так как рынок Форекс является внебиржевым и совершенные на нем сделки (спрос и предложение) не могут влиять на изменение котировок, то для анализа и прогноза необходимо использовать фьючерсы по соответствующим валютам.



Таблица 2. Наиболее ликвидные валютные фьючерсные контракты CME на 01.02.2017 и соответствующие валютные пары Форекс. Вид котировки – Доллар США не является национальной валютой. Источник данных объема: cmegroup.com

Графики прямых котировок валютных пар Форекс являются зеркальным отображением графиков соответствующих фьючерсов CME. Графики кросс-курсов Форекс (Примеры: AUD/CAD; AUD/JPY; CAD/JPY; EUR/AUD; EUR/CAD; EUR/GBP; EUR/JPY; GBP/AUD; GBP/CAD; GBP/JPY) являются математическими соотношениями прямых и обратных котировок, поэтому те, кто торгуют кросс-курсы являются «удачливыми»-трейдерами.

1.2 Введение в фьючерсы


Что такое фьючерсы?

Стандартизированные контракты (по качеству, количеству, сроку и месту поставки) на покупку и продажу финансовых инструментов или товаров с поставкой в будущем на регулируемой товарной фьючерсной бирже.

Кто торгует фьючерсами?

Трейдеры условно делятся на две основные категории: хеджеры и спекулянты. Хеджеры используют рынок фьючерсов для управления (для снижения или ограничения) ценовыми рисками, связанными с неблагоприятным изменением цены. (Примеры: авиалинии хеджируют цены на топливо; производители ювелирных изделий хеджируют стоимость золота и серебра; фермеры продают фьючерсы на урожаи, которые они выращивают, для хеджирования от падения цен на сырьевые товары;). Спекулянты, с другой стороны, принимают на себя эти риски, в попытке получить прибыль от благоприятных ценовых движений. Фьючерсы помогают хеджерам управлять своими ценовыми рисками, однако рынок не был бы возможен без участия спекулянтов. Они обеспечивают объем рыночной ликвидности, который позволяет хеджерам входить и выходить из рынка наиболее эффективно.


Отзывы
68408565

Книга понравилась тем, что в ней представлен хороший материал по причинно-следственному анализу рынка. Хорошо раскрывается тема поиска заблокированных диапазонов и признаков дисбаланса открытых позиций.

Раскрывается как действует маркетмейкер и как можно выгодно присоединиться к его движениям.

Рекомендую всем, кто интересуется темой фьючерсов и форекс.

User25978

Книга написана грамотно, профессиональным языком.

Автор подходит к анализу рынков с точки зрения маркетмейкера, что даёт трейдеру понимание общей картины рынков на графиках и возможность входа по логике маркетмейкеров. Рекомендую практикующим трейдерам и инвесторам!


Вам будет интересно
Книга написана простым доступным языком. Материал содержит достаточное количество схем и биржевых графиков. Многие теоретические понятия описаны на примерах с реальными биржевыми активами. Моя работа предназначена для начинающих инвесторов и рассчитана на то, что после ее освоения любой сможет приступить к совершению операций с фьючерсными и опционными контрактами....
Читать онлайн
На Уолл-стрит немало компаний, о которых стоило бы рассказать, но ни одна из них не вызывала столько зависти и пересудов, как Goldman Sachs. В истории Goldman Sachs немало загадок, но самая большая тайна в том, как банку удается год за годом – и в хорошие, и в плохие времена – получать огромную прибыль, не выдавая почти никому своих тайн. Еще не менее удивительная деталь – твердая уверенность ее сотрудников, что компания сможет преодолеть любые препятствия, что встают у нее на пути, и выйти с че...
Читать онлайн
Перед вами азбука инвестора, из которой вы узнаете, как получать пассивный доход, освободиться от рутины и стать автором своей жизни. Станислав Тихонов – один из самых востребованных коучей по инвестированию в России. В своем руководстве по инвестированию он дает пошаговую стратегию для начинающих, раскрывает самые эффективные технологии и стратегии приумножения капитала....
Читать онлайн
Перед вами уникальная книга о деньгах. Можно самому проштудировать многочисленные разрозненные письменные источники по семи-тысячелетней истории взаимоотношений людей с деньгами, а можно найти ответ миллиардов людей на волнующий вопрос «как умножить деньги?» в этой небольшой книге.В книге скрыт уникальный код денег, который следует вычислить, – расшифруй его и выиграй 50 000 рублей!Готовятся к выходу следующие книги автора: «Рвись к богатству с мудростью веков и тысячелетий. Богатство» и «Рвись ...
Читать онлайн
Рэй Далио вырос в обычной семье со средним достатком, а теперь он входит в список 100 самых влиятельных людей планеты (по версии Time) и 100 самых богатых людей в мире (по версии Forbes). Основанная им в 26 лет инвестиционная фирма Bridgewater Associates в течение следующих 40 лет стала пятой по важности частной компанией в США (по версии Fortune). Секрет ее устойчивости и успеха в том, что Рэй Далио в своей жизни и работе неукоснительно придерживается универсальных принципов, которые постепенно...
Читать онлайн
Эта книга даст читателю понимание того, как устроена криптоэкономика, что представляют собой криптовалюты и чем обусловлен ажиотаж вокруг криптоинвестиций. Вы узнаете всё, что необходимо для того, чтобы начать зарабатывать на криптовалютах: зачем нужен инвестиционный портфель, как устроен майнинг, что стоит учитывать при трейдинге, почему популярны ICO и многое другое....
Читать онлайн
Современные корпорации можно изучать с различных точек зрения. Их можно поделить на коммерческие и некоммерческие, коммерческие можно представить как объединения лиц для совместной предпринимательской деятельности и объединения капиталов, без обязанности лично участвовать в деятельности корпорации (хозяйственные общества). Хозяйственные общества можно разделить на публичные и непубличные. В книге даются ответы на вопросы в чем смысл таких делений, какие цели они преследуют.Предлагается нестандар...
Читать онлайн
В этой книге представлена квинтэссенция более чем 20-летнего опыта инвестиций целой команды профессионалов, их знаний и практики. Большинство материалов появилось как ответы на наиболее часто встречающиеся вопросы, связанные с вложением денег.Книга содержит полезные знания как для новичков, так и для инвесторов с опытом, и направлена на формирование правильного представления о финансовом рынке и о том, какую пользу он может принести каждому конкретному человеку и обществу в целом. Книга позволит...
Читать онлайн
Сюжет романа-хроники основан на реальных событиях, в которых главные герои произведения, как и некоторые персонажи, проходят под собственными именами и фамилиями. Роман написан по рассказам и воспоминаниям главного героя романа Сударикова Павла Тимофеевича и на основе биографий остальных участников событий, потому он и называется хроникой, ибо события, как и отдельные эпизоды и персонажи, являются не вымыслом, а представлены в хронологическом порядке во времени и в реальных его персонажах....
Читать онлайн
Данный сборник стихов не является призывом к свержению существующего политического строя. Всё, что написано автором, является его видением мира, его оценкой политической безграмотности вершителей судеб в нашей стране… Ну да – стране… А есть она? Прочти стихи и подумай – хочешь ли ты жить в этом …? Книга содержит нецензурную брань....
Читать онлайн
Откройте дверь в мир мистики с нашим путеводителем! Исследуйте ваш город вместе с одной из 1119 книг по городам России, погружаясь в загадочные приключения.Вас ждут удивительные открытия, детальные описания загадочных мест и точные указания как их найти. Эта книга – ваш ключ к миру российских загадок и чудес.Для любознательных читателей, ищущих отрыв от рутины, это приглашение в мир магии и тайн. Открывайте увлекательные истории, переносясь в магический мир России, не выходя из дома....
Читать онлайн
Откройте дверь в мир мистики с нашим путеводителем! Исследуйте ваш город вместе с одной из 1119 книг по городам России, погружаясь в загадочные приключения.Вас ждут удивительные открытия, детальные описания загадочных мест и точные указания как их найти. Эта книга – ваш ключ к миру российских загадок и чудес.Для любознательных читателей, ищущих отрыв от рутины, это приглашение в мир магии и тайн. Открывайте увлекательные истории, переносясь в магический мир России, не выходя из дома....
Читать онлайн